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2020年4月 3日 (金)

資金が足りるか、心配です②

コロナショックで、業績が低下してくると、

経営者として、一気に不安になってきます。

 

前回ご説明した資金繰り表を使って、

どのように資金予測を立てるか、考えてみます。

 

話をややこしくしても分かりにくいので、

次のような会社を考えます。

下をクリックしてください。

ダウンロード - sikin2.pdf

 

・現金商売(当月売上=当月入金)

・原価率(原材料仕入)は40%

・人件費は、毎月30発生

・その他経費は、毎月20発生

 

ということで、毎月10ずつ利益が生まれます。

すべて現金回収、現金支払いなので、

毎月10ずつキャッシュが生まれます。

 

一方で、借入金の返済が、毎月「5」あります。

なので、毎月の現金増加額は、

10-5=5だけ増えていきます。

 

4月の月初現金残高は100、

来年3月末の現金残高は、160となっています。

 

60増えているわけですが、

これは、毎月5ずつ現金が増えて、

12ヶ月分だからです。

 

この会社が、今回のコロナショックで売上を落とすと、

どうなるのか?次回考えます。

 

(福岡雄吉郎)

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