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2024年4月10日 (水)

利益は出れども、お金は残らず③

「専務の会社は、不動産賃貸業ですよね?

黒字だけど、お金が残らない、

という点について、専務自身はどこに原因があると考えていますか?

 

福井商事(仮称)の場合、

・営業キャッシュフローは黒字

・投資キャッシュフローは±ゼロ

・財務キャッシュフローはマイナス

なんですよ。わかりますか?」

 

「はい、なんとなく、わかります」

 

「専務のいう“黒字”というのは、

営業キャッシュフローのことなんです。

でも、財務キャッシュフローは、赤字なんです。

だから、結果として、お金が増えていない、減っているんです。」

 

「なるほど・・・」

 

「では、なぜ、お金が増えていないのでしょうか?

利益は出ているけど、お金が増えない、減っていることの、

原因はなんでしょうか?」

 

「・・・借入金の返済、でしょうか?・・・・」

 

「そうですね。借入金の返済が重たいんですよ。

この借入金って、何のお金ですか?」

 

「不動産の購入のために、借りたお金もありますが、

実は、別のグループ会社の株式を、福井商事に集約したのです。

その際に、銀行から借り入れを行いました。」

 

「そうですね、貸借対照表を見れば、よくわかります。」

 

「借入金の返済がたくさんあるので、

お金が増えないということがよくわかりました」

 

「では、私は次にどうすればよいのでしょうか?」

 

 

(福岡雄吉郎)

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